有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,473,521,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,688,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,414,832,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,847,402,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9321円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,540,036,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,900,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,495,136,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,892,194,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2730円 |
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