半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,182,200,506	99.99
	内 日本	6,182,200,506	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		382,134	0.01
純資産総額		6,182,582,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,519,608,802	9.67
	内 オーストラリア	1,462,764,356	5.61
	内 シンガポール	1,056,844,446	4.05
投資証券		23,386,506,995	89.72
	内 アメリカ	19,670,489,364	75.46
	内 イギリス	1,367,561,643	5.25
	内 カナダ	492,481,807	1.89
	内 香港	445,088,005	1.71
	内 フランス	418,610,744	1.61
	内 ベルギー	301,286,319	1.16
	内 オランダ	254,967,804	0.98
	内 スペイン	141,744,258	0.54
	内 ニュージーランド	113,126,580	0.43
	内 ドイツ	73,970,450	0.28
	内 ガーンジィ	41,889,910	0.16
	内 アイルランド	35,179,495	0.13
	内 イスラエル	17,154,608	0.07
	内 イタリア	4,624,739	0.02
	内 マン島	4,411,672	0.02
	内 韓国	3,919,597	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,352,102	0.62
純資産総額		26,067,467,899	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。