有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,701,818,527	100.00
	内 日本	16,701,818,527	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		671,430	0.00
純資産総額		16,702,489,957	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		9,362,540,433	10.42
	内 オーストラリア	6,264,416,476	6.97
	内 シンガポール	3,017,538,517	3.36
	内 香港	80,585,440	0.09
投資証券		80,279,643,584	89.35
	内 アメリカ	67,884,326,350	75.55
	内 イギリス	4,835,256,912	5.38
	内 カナダ	1,762,719,389	1.96
	内 フランス	1,663,100,035	1.85
	内 ベルギー	1,245,244,130	1.39
	内 香港	1,192,517,680	1.33
	内 スペイン	372,915,074	0.42
	内 ニュージーランド	351,988,177	0.39
	内 ガーンジィ	237,537,940	0.26
	内 ドイツ	236,332,148	0.26
	内 オランダ	159,437,646	0.18
	内 韓国	152,147,574	0.17
	内 アイルランド	102,440,334	0.11
	内 イスラエル	62,176,656	0.07
	内 イタリア	21,503,539	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		210,663,961	0.23
純資産総額		89,852,847,978	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。