有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,715,705,015	100.00
	内 日本	24,715,705,015	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		581,285	0.00
純資産総額		24,716,286,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,316,844,535	9.81
	内 オーストラリア	4,025,774,564	6.25
	内 シンガポール	2,239,597,933	3.48
	内 香港	51,472,038	0.08
投資証券		58,565,638,855	90.96
	内 アメリカ	50,945,990,720	79.13
	内 イギリス	2,916,568,476	4.53
	内 カナダ	1,194,040,183	1.85
	内 フランス	1,034,330,543	1.61
	内 香港	763,509,815	1.19
	内 ベルギー	653,308,990	1.01
	内 スペイン	245,343,064	0.38
	内 ニュージーランド	244,161,974	0.38
	内 ガーンジィ	153,402,092	0.24
	内 韓国	131,927,085	0.20
	内 オランダ	118,880,620	0.18
	内 イスラエル	100,869,154	0.16
	内 ドイツ	30,178,150	0.05
	内 アイルランド	24,684,510	0.04
	内 イタリア	8,443,479	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△495,994,721	△0.77
純資産総額		64,386,488,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。