半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,534,119,499	100.00
	内 日本	29,534,119,499	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		468,459	0.00
純資産総額		29,534,587,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,811,381,887	10.71
	内 オーストラリア	6,125,456,269	7.45
	内 シンガポール	2,640,660,337	3.21
	内 香港	45,265,281	0.06
投資証券		72,927,771,997	88.67
	内 アメリカ	63,198,545,565	76.84
	内 イギリス	3,967,158,672	4.82
	内 フランス	1,572,800,211	1.91
	内 カナダ	1,197,392,653	1.46
	内 ベルギー	904,072,918	1.10
	内 香港	778,003,783	0.95
	内 スペイン	372,656,596	0.45
	内 ニュージーランド	246,634,862	0.30
	内 ガーンジィ	237,497,426	0.29
	内 韓国	148,484,354	0.18
	内 オランダ	142,918,740	0.17
	内 イスラエル	95,245,846	0.12
	内 ドイツ	31,240,877	0.04
	内 アイルランド	29,396,844	0.04
	内 イタリア	5,722,650	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		508,658,791	0.62
純資産総額		82,247,812,675	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。