半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,744,420,761	99.99
	内 日本	22,744,420,761	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,662,549	0.01
純資産総額		22,746,083,310	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,645,701,415	8.66
	内 オーストラリア	5,022,682,901	5.69
	内 シンガポール	2,565,600,237	2.91
	内 香港	57,418,277	0.07
投資証券		67,925,713,777	76.97
	内 アメリカ	58,141,529,560	65.89
	内 イギリス	3,848,770,669	4.36
	内 カナダ	1,400,081,096	1.59
	内 フランス	1,293,065,050	1.47
	内 香港	987,353,949	1.12
	内 ベルギー	958,701,121	1.09
	内 スペイン	305,106,490	0.35
	内 ニュージーランド	261,711,326	0.30
	内 ガーンジィ	210,563,403	0.24
	内 韓国	173,842,720	0.20
	内 オランダ	135,587,834	0.15
	内 アイルランド	88,239,450	0.10
	内 イスラエル	57,405,433	0.07
	内 ドイツ	42,427,708	0.05
	内 イタリア	21,327,968	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,673,248,296	14.36
純資産総額		88,244,663,488	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。