半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,592,534,875	100.00
	内 日本	24,592,534,875	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		981,262	0.00
純資産総額		24,593,516,137	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		8,325,252,500	10.60
	内 オーストラリア	5,247,578,332	6.68
	内 シンガポール	3,001,823,596	3.82
	内 香港	75,850,572	0.10
投資証券		69,908,872,216	89.04
	内 アメリカ	59,942,784,464	76.34
	内 イギリス	3,815,458,907	4.86
	内 フランス	1,421,596,764	1.81
	内 カナダ	1,379,016,607	1.76
	内 香港	1,148,224,051	1.46
	内 ベルギー	902,022,043	1.15
	内 スペイン	316,303,086	0.40
	内 ニュージーランド	311,093,694	0.40
	内 ガーンジィ	173,199,903	0.22
	内 韓国	173,157,738	0.22
	内 オランダ	152,142,499	0.19
	内 イスラエル	96,377,804	0.12
	内 ドイツ	38,864,640	0.05
	内 アイルランド	29,805,426	0.04
	内 イタリア	8,824,590	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,699,588	0.36
純資産総額		78,515,824,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。