有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,215,162,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,086,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,209,075,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,436,824,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9581円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,452,581,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,261,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,411,320,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,130,597,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8016円 |
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