有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,074,063,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,070,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,028,993,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,067,596,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,942,992,068円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,712,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,161,279,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,415,911,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1443円 |
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