有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,734,619,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,008,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,712,611,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,044,073,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,533,079,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,030,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,507,049,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,515,597,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9615円 |
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