有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,864,170,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,116,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,786,053,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,650,380,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3728円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 329,921,198,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,033,801,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,887,397,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,347,920,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6158円 |
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