有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,307,881,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,761,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,210,120,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,624,028,751口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2885円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,435,745,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,276,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,604,468,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,831,395,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4506円 |
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