有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,315,569,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,003,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,301,566,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,248,147,924口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,868,126,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 819,537,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,048,588,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,178,475,913口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8937円 |
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