純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
【閲覧】

個別

2018年12月10日
2億2299万
2019年9月10日 +120.03%
4億9065万

個別

2018年12月10日
2347万
2019年9月10日 +579.66%
1億5957万

個別

2018年12月10日
2億1110万
2019年9月10日 +129.88%
4億8527万

個別

2018年12月10日
1510万
2019年9月10日 +413.75%
7762万

個別

2018年12月10日
1億3951万
2019年9月10日 +100.08%
2億7914万

個別

2018年12月10日
1535万
2019年9月10日 +320.39%
6453万

個別

2019年9月10日
2223万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
2019/12/09 9:17
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託87113,343,333
追加型公社債投資信託161,168,873
単位型株式投資信託72350,116
単位型公社債投資信託425,793
合 計96314,888,115
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2019/12/09 9:17
#3 信託報酬等（連結）
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
2019/12/09 9:17
#4 投資リスク（連結）
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
2019/12/09 9:17
#5 投資制限（連結）
株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
2019/12/09 9:17
#6 投資対象（連結）
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
2019/12/09 9:17
#7 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド249,477,9611.3751343,066,5881.3716342,183,97166.08日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド47,060,0841.696579,841,1081.744482,091,61015.85日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド14,784,7692.803041,443,1682.807741,511,1958.02日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド12,393,3892.098226,003,8312.102326,054,6215.03日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド20,389,0591.018220,760,1991.018320,762,1784.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#8 投資有価証券の主要銘柄-002
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド165,959,4801.3747228,160,2771.3716227,630,02245.14日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド94,699,3871.6964160,657,4051.7444165,193,61032.76日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド28,849,9672.803380,876,1622.807781,002,05216.06日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド12,091,7232.098225,370,9682.102325,420,4295.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#9 投資有価証券の主要銘柄-003
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド66,982,9751.6969113,664,9561.7444116,845,10140.73日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド67,186,2211.374692,360,6251.371692,152,62032.12日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド21,556,8562.803060,424,7822.807760,525,18421.10日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド6,883,7772.098114,442,9492.102314,471,7645.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#10 投資有価証券の主要銘柄-004
比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド73,311,3771.3744100,766,3941.3716100,553,88456.13日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド25,467,1981.700643,311,5991.744444,424,98024.80日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド8,320,7592.804623,336,6242.807723,362,19513.04日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド4,292,1912.09809,005,0642.10239,023,4735.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#11 投資有価証券の主要銘柄-005
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド17,736,9461.698030,117,3721.744430,940,32837.74日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド22,193,6881.374830,513,8131.371630,440,86237.13日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド5,572,0702.803515,621,5192.807715,644,70019.08日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,966,5962.09814,126,2182.10234,134,3745.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#12 投資有価証券の主要銘柄-006
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド17,991,1991.701330,608,9261.744431,383,84744.73日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド13,871,7121.374619,069,2271.371619,026,44027.11日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド5,526,1872.804115,496,1562.807715,515,87522.11日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,684,4252.09813,534,1662.10233,541,1665.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#13 投資有価証券の主要銘柄-007
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド7,120,6031.705412,144,0241.744412,421,17944.72日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド5,286,9221.37467,267,4671.37167,251,54226.11日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,286,6172.80836,421,7142.80776,420,13423.12日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド666,6802.09811,398,7632.10231,401,5615.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2019/12/09 9:17
#14 投資状況-001
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―5,193,4681.00
純資産総額517,797,043100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本512,603,57599.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,193,4681.00純資産総額517,797,043100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#15 投資状況-002
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―5,048,8261.00
純資産総額504,294,939100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本499,246,11399.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,048,8261.00純資産総額504,294,939100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#16 投資状況-003
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,875,0781.00
純資産総額286,869,747100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本283,994,66999.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,875,0781.00純資産総額286,869,747100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#17 投資状況-004
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,791,8041.00
純資産総額179,156,336100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本177,364,53299.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,791,8041.00純資産総額179,156,336100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#18 投資状況-005
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―821,0401.00
純資産総額81,981,304100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本81,160,26499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―821,0401.00純資産総額81,981,304100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#19 投資状況-006
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―703,2791.00
純資産総額70,170,607100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本69,467,32899.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―703,2791.00純資産総額70,170,607100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#20 投資状況-007
(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―278,3381.00
純資産総額27,772,754100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,494,41699.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―278,3381.00純資産総額27,772,754100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/12/09 9:17
#21 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,494,5861,494,58698,602,734
当期変動額
剰余金の配当△26,595,731
当期純利益11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△9,673△9,673△9,673
当期変動額合計△9,673△9,673△15,253,476
当期末残高1,484,9131,484,91383,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
2019/12/09 9:17
#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2019/12/09 9:17
#23 注記表（連結）
第3期[平成30年 9月10日現在]第4期[令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額1.0638円1.0851円
(1万口当たり純資産額)(10,638円)(10,851円)
2019/12/09 9:17
#24 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2019/12/09 9:17
#25 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額519,614,687
Ⅱ 負債総額1,817,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,797,043
Ⅳ 発行済口数475,586,416口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0888
(10,000口当たり)(10,888)
e border="0">Ⅰ 資産総額519,614,687Ⅱ 負債総額1,817,644Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,797,043Ⅳ 発行済口数475,586,416口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0888(10,000口当たり)(10,888)
2019/12/09 9:17
#26 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額506,447,003
Ⅱ 負債総額2,152,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)504,294,939
Ⅳ 発行済口数453,575,092口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1118
(10,000口当たり)(11,118)
e border="0">Ⅰ 資産総額506,447,003Ⅱ 負債総額2,152,064Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)504,294,939Ⅳ 発行済口数453,575,092口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1118(10,000口当たり)(11,118)
2019/12/09 9:17
#27 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額288,733,826
Ⅱ 負債総額1,864,079
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,869,747
Ⅳ 発行済口数256,821,142口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1170
(10,000口当たり)(11,170)
e border="0">Ⅰ 資産総額288,733,826Ⅱ 負債総額1,864,079Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,869,747Ⅳ 発行済口数256,821,142口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1170(10,000口当たり)(11,170)
2019/12/09 9:17
#28 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額179,673,829
Ⅱ 負債総額517,493
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,156,336
Ⅳ 発行済口数178,549,080口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034
(10,000口当たり)(10,034)
e border="0">Ⅰ 資産総額179,673,829Ⅱ 負債総額517,493Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,156,336Ⅳ 発行済口数178,549,080口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0034(10,000口当たり)(10,034)
2019/12/09 9:17
#29 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額81,998,148
Ⅱ 負債総額16,844
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,981,304
Ⅳ 発行済口数82,646,349口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9920
(10,000口当たり)(9,920)
e border="0">Ⅰ 資産総額81,998,148Ⅱ 負債総額16,844Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,981,304Ⅳ 発行済口数82,646,349口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9920(10,000口当たり)(9,920)
2019/12/09 9:17
#30 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額70,277,529
Ⅱ 負債総額106,922
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,170,607
Ⅳ 発行済口数71,253,352口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9848
(10,000口当たり)(9,848)
e border="0">Ⅰ 資産総額70,277,529Ⅱ 負債総額106,922Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,170,607Ⅳ 発行済口数71,253,352口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9848(10,000口当たり)(9,848)
2019/12/09 9:17
#31 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額27,778,088
Ⅱ 負債総額5,334
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,772,754
Ⅳ 発行済口数26,704,113口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0400
(10,000口当たり)(10,400)
e border="0">Ⅰ 資産総額27,778,088Ⅱ 負債総額5,334Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,772,754Ⅳ 発行済口数26,704,113口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0400(10,000口当たり)(10,400)
2019/12/09 9:17
#32 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2019/12/09 9:17
#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額264,178,982,860
Ⅱ 負債総額13,634,423,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,544,559,644
Ⅳ 発行済口数143,629,495,798口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7444
(10,000口当たり)(17,444)
e border="0">Ⅰ 資産総額264,178,982,860Ⅱ 負債総額13,634,423,216Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,544,559,644Ⅳ 発行済口数143,629,495,798口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7444(10,000口当たり)(17,444)
2019/12/09 9:17
#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額427,220,280,644
Ⅱ 負債総額170,016,222
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)427,050,264,422
Ⅳ 発行済口数152,099,541,714口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8077
(10,000口当たり)(28,077)
e border="0">Ⅰ 資産総額427,220,280,644Ⅱ 負債総額170,016,222Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)427,050,264,422Ⅳ 発行済口数152,099,541,714口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8077(10,000口当たり)(28,077)
2019/12/09 9:17
#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額673,467,928,703
Ⅱ 負債総額9,179,737,189
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)664,288,191,514
Ⅳ 発行済口数484,313,085,652口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3716
(10,000口当たり)(13,716)
e border="0">Ⅰ 資産総額673,467,928,703Ⅱ 負債総額9,179,737,189Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)664,288,191,514Ⅳ 発行済口数484,313,085,652口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3716(10,000口当たり)(13,716)
2019/12/09 9:17
#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額146,971,812,913
Ⅱ 負債総額448,685,877
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,523,127,036
Ⅳ 発行済口数69,697,388,524口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1023
(10,000口当たり)(21,023)
e border="0">Ⅰ 資産総額146,971,812,913Ⅱ 負債総額448,685,877Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,523,127,036Ⅳ 発行済口数69,697,388,524口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1023(10,000口当たり)(21,023)
2019/12/09 9:17
#37 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,327,966,370
Ⅱ 負債総額1,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,327,965,119
Ⅳ 発行済口数2,286,164,259口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183
(10,000口当たり)(10,183)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,327,966,370Ⅱ 負債総額1,251Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,327,965,119Ⅳ 発行済口数2,286,164,259口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183(10,000口当たり)(10,183)
2019/12/09 9:17
#38 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 1年 9月10日現在]
負債合計21,764,040,870
純資産の部
元本等
注記表
2019/12/09 9:17
#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
[令和 1年 9月10日現在]
負債合計20,384,393,090
純資産の部
元本等
注記表
2019/12/09 9:17
#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[令和 1年 9月10日現在]
負債合計3,302,409,437
純資産の部
元本等
注記表
2019/12/09 9:17
#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
[令和 1年 9月10日現在]
負債合計84,216,451
純資産の部
元本等
注記表
2019/12/09 9:17
#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
[令和 1年 9月10日現在]
負債合計12,277
純資産の部
元本等
注記表
2019/12/09 9:17
#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―4,408,717,6141.76
純資産総額250,544,559,644100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本246,135,842,03098.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,408,717,6141.76純資産総額250,544,559,644100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2019/12/09 9:17
#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―7,543,755,4341.77
純資産総額427,050,264,422100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ279,633,679,95665.48イギリス24,836,997,2715.82カナダ15,899,641,9223.72フランス15,693,083,0883.67スイス14,475,454,5813.39ドイツ12,904,307,2213.02オーストラリア10,035,895,9522.35オランダ7,139,746,5441.67香港4,729,003,5251.11スペイン4,440,679,2491.04スウェーデン3,937,454,4200.92イタリア2,968,389,1440.70デンマーク2,732,159,6840.64シンガポール1,731,548,6540.41ベルギー1,563,435,8950.37フィンランド1,508,368,6710.35ノルウェー1,002,068,3190.23アイルランド820,977,3080.19イスラエル532,539,5100.12ルクセンブルグ397,105,8150.09ニュージーランド364,088,7900.09オーストリア342,280,2000.08ポルトガル240,905,1370.06小計407,929,810,85695.52投資証券アメリカ9,554,286,7112.24オーストラリア764,665,2380.18イギリス268,998,0780.06香港260,895,1040.06フランス242,475,1780.06オランダ222,674,1410.05シンガポール186,065,1080.04カナダ76,638,5740.02小計11,576,698,1322.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,543,755,4341.77純資産総額427,050,264,422100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2019/12/09 9:17
#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,594,764,5470.24
純資産総額664,288,191,514100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本559,828,715,41084.27地方債証券日本33,478,510,3175.04特殊債券日本38,916,297,2405.86社債券日本30,469,904,0004.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,594,764,5470.24純資産総額664,288,191,514100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2019/12/09 9:17
#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,451,196,5601.67
純資産総額146,523,127,036100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ69,329,657,72647.32フランス14,114,600,8539.63イタリア13,282,294,6129.06イギリス9,237,814,3676.30ドイツ8,800,324,4546.01スペイン8,116,485,5865.54ベルギー3,567,583,6552.43オーストラリア2,840,356,2461.94カナダ2,767,468,3541.89オランダ2,663,784,3161.82オーストリア2,052,660,8011.40メキシコ1,132,878,0000.77アイルランド968,874,5080.66フィンランド826,395,2310.56ポーランド811,957,9590.55南アフリカ771,963,4300.53デンマーク753,490,5010.51マレーシア654,104,6590.45シンガポール583,503,6440.40スウェーデン468,655,6790.32ノルウェー327,075,8950.22小計144,071,930,47698.33コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,451,196,5601.67純資産総額146,523,127,036100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2019/12/09 9:17
#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―2,327,965,119100.00
純資産総額2,327,965,119100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,327,965,119100.00純資産総額2,327,965,119100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2019/12/09 9:17

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