有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月7日-平成28年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年7月29日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)	7,813,101.02	90.92	710,415,470	90.94	710,528,797	97.83
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天・国内マネー・ マザーファンド	2,492,274	1.0030	2,499,750	1.0029	2,499,501	0.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.83
親投資信託受益証券	0.34
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。