有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス) | 125,401,940.01 | 15.07 | 1,890,471,866 | 13.72 | 1,720,715,260 | 98.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 2,492,274 | 1.0003 | 2,493,021 | 1.0003 | 2,493,021 | 0.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 98.76 |
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