有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-US リート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス) | 269,097,129.88 | 4.86 | 1,309,911,008 | 4.98 | 1,340,695,720 | 97.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 2,492,274 | 1.0004 | 2,493,270 | 1.0006 | 2,493,769 | 0.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 98.06 |
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