有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年7月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)	54,809,693.75	74.28	4,071,554,420	73.91	4,051,348,949	97.39
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天・国内マネー・ マザーファンド	2,492,274	1.0025	2,498,504	1.0024	2,498,255	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.39
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。