有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成29年1月31日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-USリート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス)	16,316,773.91	86.56	1,412,386,610	87.57	1,428,987,325	97.22
2	日本	親投資信託 受益証券	楽天・国内マネー・ マザーファンド	2,492,274	1.0027	2,499,003	1.0027	2,499,003	0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.22
親投資信託受益証券	0.17
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。