有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | UBS ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-US リート・トリプルエンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)(ブラジル・レアル・クラス) | 266,984,778.75 | 7.71 | 2,058,746,327 | 7.75 | 2,071,481,501 | 99.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 2,492,274 | 0.9978 | 2,486,790 | 0.9978 | 2,486,790 | 0.12 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 99.22 |
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