有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月20日現在 | 第2期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 829 | - | |||
| コール・ローン | 64,404,080 | 76,900,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,117,805,500 | 3,739,566,639 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,510,152 | |||
| 未収入金 | 181,973,029 | 210,621,178 | |||
| 流動資産合計 | 4,364,183,438 | 4,063,598,256 | |||
| 資産合計 | 4,364,183,438 | 4,063,598,256 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 52,215,006 | - | |||
| 未払金 | 4,077,887 | 211,609,227 | |||
| 未払収益分配金 | 12,459,769 | 10,960,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 514,488 | 656,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,438,624 | 27,374,829 | |||
| その他未払費用 | 128,558 | 174,957 | |||
| 流動負債合計 | 90,834,332 | 250,776,551 | |||
| 負債合計 | 90,834,332 | 250,776,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,153,256,581 | ※1 3,653,529,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,092,525 | 159,291,803 | |||
| (分配準備積立金) | 135,750,046 | 183,396,318 | |||
| 元本等合計 | 4,273,349,106 | 3,812,821,705 | |||
| 純資産合計 | 4,273,349,106 | 3,812,821,705 | |||
| 負債純資産合計 | 4,364,183,438 | 4,063,598,256 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
