- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2018年12月20日現在 | 第7期 2019年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 518,893,649 | - |
| コール・ローン | - | 1,463,397,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,899,145 | 1,201,832,907 |
| 派生商品評価勘定 | 8,475,345 | 13,863,599 |
| 未収入金 | - | 3,830,573 |
| 流動資産合計 | 2,819,268,139 | 2,682,924,318 |
| 資産合計 | 2,819,268,139 | 2,682,924,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 963,376 | - |
| 未払収益分配金 | 7,897,691 | 7,513,013 |
| 未払解約金 | 5,174,237 | - |
| 未払受託者報酬 | 487,379 | 436,734 |
| 未払委託者報酬 | 19,724,460 | 15,184,570 |
| その他未払費用 | 150,034 | 109,094 |
| 流動負債合計 | 34,397,177 | 23,243,411 |
| 負債合計 | 34,397,177 | 23,243,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,632,563,982 | ※1 2,504,337,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,306,980 | 155,343,092 |
| (分配準備積立金) | 339,201,758 | 359,046,706 |
| 元本等合計 | 2,784,870,962 | 2,659,680,907 |
| 純資産合計 | 2,784,870,962 | 2,659,680,907 |
| 負債純資産合計 | 2,819,268,139 | 2,682,924,318 |
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