有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年6月20日現在 | 第4期 平成29年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,396,448 | 39,928,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,640,101,024 | 3,363,140,473 | |||
| 未収入金 | 272,307 | 251,054 | |||
| 流動資産合計 | 3,712,769,779 | 3,403,319,877 | |||
| 資産合計 | 3,712,769,779 | 3,403,319,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,126,733 | 2,356,097 | |||
| 未払金 | 904,877 | 45,692,911 | |||
| 未払収益分配金 | 10,235,490 | 9,314,745 | |||
| 未払解約金 | - | 1,256,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 596,645 | 563,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,862,250 | 23,498,023 | |||
| その他未払費用 | 149,083 | 151,698 | |||
| 流動負債合計 | 69,875,078 | 82,833,410 | |||
| 負債合計 | 69,875,078 | 82,833,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,411,830,000 | ※1 3,104,915,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,064,701 | 215,571,388 | |||
| (分配準備積立金) | 243,927,085 | 286,800,339 | |||
| 元本等合計 | 3,642,894,701 | 3,320,486,467 | |||
| 純資産合計 | 3,642,894,701 | 3,320,486,467 | |||
| 負債純資産合計 | 3,712,769,779 | 3,403,319,877 | |||
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