有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年6月20日現在 | 第6期 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,159,552 | 518,893,649 |
| 親投資信託受益証券 | 3,053,195,780 | 2,291,899,145 |
| 派生商品評価勘定 | 14,455,518 | 8,475,345 |
| 流動資産合計 | 3,123,810,850 | 2,819,268,139 |
| 資産合計 | 3,123,810,850 | 2,819,268,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,247,320 | 963,376 |
| 未払金 | 657,825 | - |
| 未払収益分配金 | 8,742,046 | 7,897,691 |
| 未払解約金 | - | 5,174,237 |
| 未払受託者報酬 | 521,687 | 487,379 |
| 未払委託者報酬 | 21,738,769 | 19,724,460 |
| その他未払費用 | 134,246 | 150,034 |
| 流動負債合計 | 36,041,893 | 34,397,177 |
| 負債合計 | 36,041,893 | 34,397,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,914,015,401 | ※1 2,632,563,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,753,556 | 152,306,980 |
| (分配準備積立金) | 324,670,539 | 339,201,758 |
| 元本等合計 | 3,087,768,957 | 2,784,870,962 |
| 純資産合計 | 3,087,768,957 | 2,784,870,962 |
| 負債純資産合計 | 3,123,810,850 | 2,819,268,139 |
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