有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年12月20日現在 | 第3期 平成29年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,900,287 | 72,396,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,739,566,639 | 3,640,101,024 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,510,152 | - | |||
| 未収入金 | 210,621,178 | 272,307 | |||
| 流動資産合計 | 4,063,598,256 | 3,712,769,779 | |||
| 資産合計 | 4,063,598,256 | 3,712,769,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,126,733 | |||
| 未払金 | 211,609,227 | 904,877 | |||
| 未払収益分配金 | 10,960,589 | 10,235,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 656,949 | 596,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,374,829 | 24,862,250 | |||
| その他未払費用 | 174,957 | 149,083 | |||
| 流動負債合計 | 250,776,551 | 69,875,078 | |||
| 負債合計 | 250,776,551 | 69,875,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,653,529,902 | ※1 3,411,830,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,291,803 | 231,064,701 | |||
| (分配準備積立金) | 183,396,318 | 243,927,085 | |||
| 元本等合計 | 3,812,821,705 | 3,642,894,701 | |||
| 純資産合計 | 3,812,821,705 | 3,642,894,701 | |||
| 負債純資産合計 | 4,063,598,256 | 3,712,769,779 | |||
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