有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年1月29日 至 平成28年6月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 517 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 162,194,500 | ||
| 為替差損益 | 333,947,473 | ||
| 営業収益合計 | 171,753,490 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,135 | ||
| 受託者報酬 | 514,488 | ||
| 委託者報酬 | ※1 21,438,624 | ||
| その他費用 | 150,429 | ||
| 営業費用合計 | 22,106,676 | ||
| 営業利益 | 149,646,814 | ||
| 経常利益 | 149,646,814 | ||
| 当期純利益 | 149,646,814 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,436,999 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,509 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,509 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,874,030 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,874,030 | ||
| 分配金 | ※2 12,459,769 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,092,525 | ||
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