- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年6月21日 至 平成29年12月20日 | 第5期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 254,039,449 | △121,944,693 |
| 為替差損益 | △215,225,990 | 123,255,581 |
| 営業収益合計 | 38,813,459 | 1,310,915 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,313 | 11,599 |
| 受託者報酬 | 563,906 | 521,687 |
| 委託者報酬 | ※1 23,498,023 | ※1 21,738,769 |
| その他費用 | 151,698 | 140,905 |
| 営業費用合計 | 24,226,940 | 22,412,960 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,586,519 | △21,102,045 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,586,519 | △21,102,045 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,586,519 | △21,102,045 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △20,596 | △1,280,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 231,064,701 | 215,571,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,785,683 | 13,253,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,785,683 | 13,253,988 |
| 分配金 | ※2 9,314,745 | ※2 8,742,046 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,571,388 | 173,753,556 |
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