- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年12月21日 至 平成30年6月20日 | 第6期 自 平成30年6月21日 至 平成30年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | - |
| 有価証券売買等損益 | △121,944,693 | 52,303,365 |
| 為替差損益 | 123,255,581 | △29,848,763 |
| 営業収益合計 | 1,310,915 | 22,454,602 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,599 | 34,011 |
| 受託者報酬 | 521,687 | 487,379 |
| 委託者報酬 | ※1 21,738,769 | ※1 19,724,460 |
| その他費用 | 140,905 | 196,803 |
| 営業費用合計 | 22,412,960 | 20,442,653 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,102,045 | 2,011,949 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,102,045 | 2,011,949 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △21,102,045 | 2,011,949 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,280,247 | △1,221,224 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 215,571,388 | 173,753,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,253,988 | 16,782,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,253,988 | 16,782,058 |
| 分配金 | ※2 8,742,046 | ※2 7,897,691 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,753,556 | 152,306,980 |
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