- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年6月21日 至 平成28年12月20日 | 第3期 自 平成28年12月21日 至 平成29年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 225,761,139 | 141,534,385 | |
| 為替差損益 | △ 126,261,733 | △ 21,913,039 | |
| 営業収益合計 | 99,499,406 | 119,621,346 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,902 | 19,981 | |
| 受託者報酬 | 656,949 | 596,645 | |
| 委託者報酬 | ※1 27,374,829 | ※1 24,862,250 | |
| その他費用 | 174,957 | 150,467 | |
| 営業費用合計 | 28,214,637 | 25,629,343 | |
| 営業利益 | 71,284,769 | 93,992,003 | |
| 経常利益 | 71,284,769 | 93,992,003 | |
| 当期純利益 | 71,284,769 | 93,992,003 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,675,176 | 1,445,635 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 120,092,525 | 159,291,803 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,449,726 | 10,537,980 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,449,726 | 10,537,980 | |
| 分配金 | ※2 10,960,589 | ※2 10,235,490 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,291,803 | 231,064,701 | |
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