有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年1月29日 至 平成28年6月20日 | 第2期 自 平成28年6月21日 至 平成28年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 517 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 162,194,500 | 225,761,139 | |
| 為替差損益 | 333,947,473 | △ 126,261,733 | |
| 営業収益合計 | 171,753,490 | 99,499,406 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,135 | 7,902 | |
| 受託者報酬 | 514,488 | 656,949 | |
| 委託者報酬 | ※1 21,438,624 | ※1 27,374,829 | |
| その他費用 | 150,429 | 174,957 | |
| 営業費用合計 | 22,106,676 | 28,214,637 | |
| 営業利益 | 149,646,814 | 71,284,769 | |
| 経常利益 | 149,646,814 | 71,284,769 | |
| 当期純利益 | 149,646,814 | 71,284,769 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,436,999 | 6,675,176 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 120,092,525 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,509 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 216,509 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,874,030 | 14,449,726 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,449,726 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,874,030 | - | |
| 分配金 | ※2 12,459,769 | ※2 10,960,589 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,092,525 | 159,291,803 | |
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