有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,195,459 | 68,362,236 |
| 親投資信託受益証券 | 482,999,136 | 3,984,626,236 |
| 流動資産合計 | 493,194,595 | 4,052,988,472 |
| 資産合計 | 493,194,595 | 4,052,988,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,200,000 |
| 未払解約金 | - | 2,269,426 |
| 未払受託者報酬 | 28,635 | 313,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,249 | 13,858,347 |
| 未払利息 | 27 | 187 |
| その他未払費用 | 66,247 | 724,899 |
| 流動負債合計 | 1,362,158 | 54,366,038 |
| 負債合計 | 1,362,158 | 54,366,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,808,550 | 3,426,317,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,023,887 | 572,304,697 |
| 元本等合計 | 491,832,437 | 3,998,622,434 |
| 純資産合計 | 491,832,437 | 3,998,622,434 |
| 負債純資産合計 | 493,194,595 | 4,052,988,472 |
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