有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年11月20日現在 | 第5期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,514,716 | 54,481,785 |
| 親投資信託受益証券 | 6,572,482,129 | 6,365,879,005 |
| 未収入金 | - | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 6,622,996,845 | 6,424,760,790 |
| 資産合計 | 6,622,996,845 | 6,424,760,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,113,847 | 10,664,532 |
| 未払受託者報酬 | 738,294 | 683,044 |
| 未払委託者報酬 | 28,055,026 | 25,955,435 |
| 未払利息 | 138 | 156 |
| その他未払費用 | 759,327 | 775,518 |
| 流動負債合計 | 42,666,632 | 38,078,685 |
| 負債合計 | 42,666,632 | 38,078,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,845,216,419 | 5,313,672,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 735,113,794 | 1,073,009,720 |
| 元本等合計 | 6,580,330,213 | 6,386,682,105 |
| 純資産合計 | 6,580,330,213 | 6,386,682,105 |
| 負債純資産合計 | 6,622,996,845 | 6,424,760,790 |
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