有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月20日現在 | 第3期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,362,236 | 86,442,072 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,626,236 | 7,019,813,354 |
| 流動資産合計 | 4,052,988,472 | 7,106,255,426 |
| 資産合計 | 4,052,988,472 | 7,106,255,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,200,000 | 33,940,000 |
| 未払解約金 | 2,269,426 | 8,616,972 |
| 未払受託者報酬 | 313,179 | 750,159 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,347 | 33,194,544 |
| 未払利息 | 187 | 236 |
| その他未払費用 | 724,899 | 785,244 |
| 流動負債合計 | 54,366,038 | 77,287,155 |
| 負債合計 | 54,366,038 | 77,287,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,317,737 | 6,705,476,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,304,697 | 323,492,243 |
| 元本等合計 | 3,998,622,434 | 7,028,968,271 |
| 純資産合計 | 3,998,622,434 | 7,028,968,271 |
| 負債純資産合計 | 4,052,988,472 | 7,106,255,426 |
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