有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月20日現在 | 第4期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,442,072 | 50,514,716 |
| 親投資信託受益証券 | 7,019,813,354 | 6,572,482,129 |
| 流動資産合計 | 7,106,255,426 | 6,622,996,845 |
| 資産合計 | 7,106,255,426 | 6,622,996,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,940,000 | - |
| 未払解約金 | 8,616,972 | 13,113,847 |
| 未払受託者報酬 | 750,159 | 738,294 |
| 未払委託者報酬 | 33,194,544 | 28,055,026 |
| 未払利息 | 236 | 138 |
| その他未払費用 | 785,244 | 759,327 |
| 流動負債合計 | 77,287,155 | 42,666,632 |
| 負債合計 | 77,287,155 | 42,666,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,705,476,028 | 5,845,216,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,492,243 | 735,113,794 |
| 元本等合計 | 7,028,968,271 | 6,580,330,213 |
| 純資産合計 | 7,028,968,271 | 6,580,330,213 |
| 負債純資産合計 | 7,106,255,426 | 6,622,996,845 |
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