有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月20日現在 | 第6期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,481,785 | 156,192,461 |
| 親投資信託受益証券 | 6,365,879,005 | 19,017,460,336 |
| 未収入金 | 4,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,424,760,790 | 19,173,652,797 |
| 資産合計 | 6,424,760,790 | 19,173,652,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,664,532 | 9,196,049 |
| 未払受託者報酬 | 683,044 | 1,520,906 |
| 未払委託者報酬 | 25,955,435 | 54,552,086 |
| 未払利息 | 156 | 427 |
| その他未払費用 | 775,518 | 786,433 |
| 流動負債合計 | 38,078,685 | 66,055,901 |
| 負債合計 | 38,078,685 | 66,055,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,313,672,385 | 14,706,208,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,073,009,720 | 4,401,388,047 |
| 元本等合計 | 6,386,682,105 | 19,107,596,896 |
| 純資産合計 | 6,386,682,105 | 19,107,596,896 |
| 負債純資産合計 | 6,424,760,790 | 19,173,652,797 |
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