有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,192,461 | 144,299,557 |
| 親投資信託受益証券 | 19,017,460,336 | 26,723,824,426 |
| 流動資産合計 | 19,173,652,797 | 26,868,123,983 |
| 資産合計 | 19,173,652,797 | 26,868,123,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,196,049 | 22,513,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,906 | 2,554,689 |
| 未払委託者報酬 | 54,552,086 | 90,691,313 |
| 未払利息 | 427 | 415 |
| その他未払費用 | 786,433 | 843,121 |
| 流動負債合計 | 66,055,901 | 116,602,730 |
| 負債合計 | 66,055,901 | 116,602,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,706,208,849 | 25,675,889,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,401,388,047 | 1,075,632,052 |
| 元本等合計 | 19,107,596,896 | 26,751,521,253 |
| 純資産合計 | 19,107,596,896 | 26,751,521,253 |
| 負債純資産合計 | 19,173,652,797 | 26,868,123,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
