有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,501,467,706	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,179,676	0.03
合計(純資産総額)		8,504,647,382	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成30年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,825,703	0.05
投資証券	ルクセンブルク	8,496,618,620	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		8,501,444,323	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

平成30年12月28日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	10,259,937,381	25.62
	英国	2,950,853,221	7.37
	フランス	1,057,746,412	2.64
	オランダ	980,926,451	2.45
	日本	871,403,300	2.18
	スイス	812,497,056	2.03
	台湾	737,218,350	1.84
	中国	533,484,199	1.33
	カナダ	524,533,577	1.31
	ブラジル	516,172,557	1.29
	ドイツ	493,736,614	1.23
	スペイン	473,365,262	1.18
	デンマーク	378,871,061	0.95
	香港	364,530,768	0.91
	ニュージーランド	299,600,794	0.75
	イタリア	289,777,686	0.72
	ロシア	289,490,666	0.72
	韓国	280,953,647	0.70
	インド	256,368,265	0.64
	ペルー	235,665,383	0.59
	スウェーデン	167,352,558	0.42
	ベルギー	160,201,487	0.40
	インドネシア	107,683,059	0.27
	イスラエル	95,477,899	0.24
	メキシコ	87,267,952	0.22
	オーストラリア	86,202,034	0.22
	フィンランド	43,928,589	0.11
債券	米国	6,402,748,277	15.99
	日本	1,666,296,473	4.16
	ドイツ	495,856,042	1.24
	メキシコ	433,531,138	1.08
	英国	432,171,450	1.08
	ポーランド	417,801,114	1.04
	デンマーク	260,523,503	0.65
	インド	232,570,556	0.58
	フランス	229,305,079	0.57
	イタリア	212,615,486	0.53
	カナダ	209,856,055	0.52
	タイ	194,564,595	0.49
	アイルランド	189,177,917	0.47
	ブラジル	155,816,043	0.39
	スペイン	155,523,925	0.39
	国際機関	154,361,498	0.39
	インドネシア	152,906,816	0.38
	韓国	146,939,087	0.37
	マレーシア	140,075,330	0.35
	オーストラリア	125,890,537	0.31
	オランダ	120,810,492	0.30
	ペルー	113,879,533	0.28
	イスラエル	112,249,349	0.28
	ベルギー	105,159,261	0.26
	ルーマニア	97,669,711	0.24
	カタール	90,052,935	0.22
	中国	88,283,881	0.22
	ポルトガル	87,525,138	0.22
	サウジアラビア	81,148,850	0.20
	南アフリカ	58,439,990	0.15
	スイス	57,675,386	0.14
	チリ	51,835,779	0.13
	モロッコ	44,618,924	0.11
	ノルウェー	40,542,158	0.10
	コロンビア	39,892,754	0.10
	アラブ首長国連邦	37,784,585	0.09
	ギリシャ	24,542,558	0.06
	ウルグアイ	22,806,493	0.06
	フィリピン	10,390,737	0.03
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,002,801,942	7.50
純資産総額		40,051,887,604	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成30年7月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	2,012,198,000	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,583,545	2.40
合計(純資産総額)		2,061,781,545	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。