有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,378,389,896	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,295,529	0.09
合計(純資産総額)		8,386,685,425	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,827,993	0.05
投資証券	ルクセンブルク	8,373,296,167	99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		8,378,124,160	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2019年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	19,236,442,892	24.94
	英国	4,452,136,632	5.77
	スイス	3,383,671,804	4.39
	オランダ	2,264,748,371	2.94
	日本	2,057,203,500	2.67
	フランス	1,986,267,115	2.58
	台湾	1,540,185,252	2.00
	ドイツ	1,011,822,531	1.31
	ブラジル	995,535,528	1.29
	香港	958,928,132	1.24
	デンマーク	883,279,302	1.15
	カナダ	835,387,423	1.08
	ロシア	802,171,491	1.04
	ベルギー	615,784,846	0.80
	中国	501,116,819	0.65
	イタリア	403,541,948	0.52
	ニュージーランド	264,024,101	0.34
	インド	230,675,191	0.30
	インドネシア	215,703,563	0.28
	ノルウェー	158,728,152	0.21
	メキシコ	116,831,609	0.15
	フィンランド	106,516,749	0.14
	スペイン	90,147,790	0.12
債券	米国	13,425,379,763	17.41
	日本	3,204,800,775	4.16
	中国	673,523,433	0.87
	イタリア	616,118,891	0.80
	ドイツ	613,151,690	0.79
	英国	559,292,700	0.73
	ギリシャ	551,987,588	0.72
	韓国	523,310,506	0.68
	カナダ	499,719,853	0.65
	メキシコ	438,793,610	0.57
	マレーシア	424,158,388	0.55
	インド	341,228,113	0.44
	ルーマニア	323,173,191	0.42
	フランス	283,109,129	0.37
	イスラエル	261,926,139	0.34
	南アフリカ	255,132,336	0.33
	ノルウェー	247,343,270	0.32
	スペイン	205,346,745	0.27
	ブラジル	200,051,838	0.26
	インドネシア	192,154,471	0.25
	ポーランド	189,375,232	0.25
	アイルランド	161,653,081	0.21
	オランダ	143,119,787	0.19
	ポルトガル	136,350,981	0.18
	ロシア	133,991,523	0.17
	デンマーク	103,605,221	0.13
	サウジアラビア	101,670,707	0.13
	モロッコ	88,804,811	0.12
	アラブ首長国連邦	85,970,150	0.11
	カタール	82,262,821	0.11
	タイ	74,018,073	0.10
	コロンビア	67,548,029	0.09
	パナマ	56,359,025	0.07
	チリ	53,769,325	0.07
	ウクライナ	48,171,502	0.06
	スリランカ	47,904,905	0.06
	オーストリア	31,799,797	0.04
	エジプト	25,332,525	0.03
	国際機関	23,248,563	0.03
	ナイジェリア	21,372,093	0.03
	ウルグアイ	19,295,795	0.03
	スイス	14,580,762	0.02
	セルビア	13,740,397	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		8,456,225,186	10.96
純資産総額		77,130,723,462	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2019年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,809,708,000	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,602,502	1.66
合計(純資産総額)		1,840,310,502	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。