有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,423,330,958	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,850,915	2.47
合計(純資産総額)		11,713,181,873	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,822,955	0.04
投資証券	ルクセンブルク	11,418,204,587	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		11,423,027,542	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2020年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	31,159,107,806	26.06
	日本	5,377,143,999	4.50
	英国	5,280,527,796	4.42
	スイス	4,215,339,339	3.53
	オランダ	4,060,769,491	3.40
	台湾	3,713,640,808	3.11
	フランス	2,843,647,261	2.38
	ブラジル	2,711,123,492	2.27
	香港	2,195,373,519	1.84
	中国	2,171,141,546	1.82
	イタリア	1,695,914,693	1.42
	ドイツ	1,523,249,162	1.27
	デンマーク	704,697,456	0.59
	カナダ	555,255,959	0.46
	ニュージーランド	547,529,804	0.46
	韓国	523,989,301	0.44
	メキシコ	192,903,988	0.16
債券	米国	17,880,055,219	14.95
	日本	4,558,242,084	3.81
	中国	2,166,065,317	1.81
	ドイツ	1,873,552,113	1.57
	英国	1,213,904,814	1.02
	カナダ	968,073,887	0.81
	メキシコ	940,823,262	0.79
	デンマーク	733,252,212	0.61
	イタリア	714,587,130	0.60
	ルーマニア	694,192,664	0.58
	フランス	596,333,003	0.50
	オランダ	548,818,656	0.46
	マレーシア	525,463,004	0.44
	ロシア	473,996,540	0.40
	ブラジル	369,594,478	0.31
	イスラエル	359,804,896	0.30
	韓国	355,766,010	0.30
	オーストラリア	352,252,909	0.29
	ギリシャ	349,696,514	0.29
	インドネシア	344,095,677	0.29
	セルビア	322,798,041	0.27
	コロンビア	217,245,110	0.18
	アラブ首長国連邦	197,261,119	0.16
	ノルウェー	165,236,776	0.14
	モロッコ	161,825,185	0.14
	サウジアラビア	143,763,599	0.12
	カタール	133,890,204	0.11
	パナマ	124,934,211	0.10
	パラグアイ	122,240,152	0.10
	シンガポール	115,362,419	0.10
	チリ	105,379,264	0.09
	ペルー	92,671,050	0.08
	南アフリカ	89,553,513	0.07
	インド	86,835,111	0.07
	タイ	71,054,843	0.06
	ベルギー	63,579,137	0.05
	スリランカ	56,674,607	0.05
	ウクライナ	48,950,582	0.04
	フィリピン	45,124,738	0.04
	スイス	26,151,356	0.02
	国際機関	21,958,843	0.02
	バミューダ諸島	21,743,400	0.02
	ポルトガル	15,063,551	0.01
	スペイン	13,085,063	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		11,608,675,607	9.71
純資産総額		119,560,983,290	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2020年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	131,458,000	7.67
特殊債券	日本	100,024,000	5.84
社債券	日本	1,401,411,000	81.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,622,929	4.71
合計(純資産総額)		1,713,515,929	100.01

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。