半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,280,225,231	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	169,191,618	0.38
合計(純資産総額)		44,449,416,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,817,002	0.01
投資証券	ルクセンブルク	44,213,767,475	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,677,559	0.14
合計(純資産総額)		44,281,262,036	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	67,390,749,877	33.73
	英国	12,625,028,416	6.32
	カナダ	12,081,983,513	6.05
	スイス	8,032,961,960	4.02
	フランス	4,744,695,400	2.37
	日本	3,685,075,400	1.84
	台湾	3,424,343,403	1.71
	中国	2,788,536,177	1.40
	オランダ	2,060,343,948	1.03
	ブラジル	1,595,722,211	0.80
	デンマーク	1,394,359,783	0.70
	スウェーデン	1,236,607,550	0.62
	香港	943,405,784	0.47
	ドイツ	740,333,889	0.37
	ノルウェー	454,791,579	0.23
	スペイン	361,839,795	0.18
	イタリア	314,756,665	0.16
	南アフリカ	254,568,901	0.13
債券	米国	34,111,775,268	17.07
	日本	4,438,901,084	2.22
	ドイツ	2,485,359,074	1.24
	中国	1,758,476,509	0.88
	英国	1,347,560,229	0.67
	デンマーク	1,175,340,360	0.59
	カナダ	1,007,728,864	0.50
	オーストラリア	989,453,415	0.50
	メキシコ	923,655,695	0.46
	フランス	777,339,489	0.39
	マレーシア	697,254,222	0.35
	コロンビア	536,627,626	0.27
	スペイン	480,427,739	0.24
	韓国	393,101,309	0.20
	スプラ ナショナル	379,359,738	0.19
	ギリシャ	356,683,167	0.18
	セルビア	331,392,016	0.17
	フィリピン	321,416,224	0.16
	ルーマニア	299,818,366	0.15
	ブラジル	190,658,052	0.10
	ハンガリー	183,418,993	0.09
	チリ	176,056,618	0.09
	オーストリア	158,006,955	0.08
	ポーランド	146,083,838	0.07
	ロシア	140,890,259	0.07
	イタリア	137,011,745	0.07
	オランダ	134,457,166	0.07
	インドネシア	108,286,861	0.05
	サウジアラビア	95,030,700	0.05
	モロッコ	92,022,757	0.05
	シンガポール	81,034,188	0.04
	チュニジア	78,357,445	0.04
	スイス	77,467,767	0.04
	カタール	76,882,808	0.04
	イスラエル	75,421,861	0.04
	アイルランド	65,598,677	0.03
	ベルギー	64,722,781	0.03
	ウクライナ	48,749,461	0.02
	南アフリカ	44,238,931	0.02
	インド	34,340,369	0.02
	パナマ	22,281,209	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		20,632,537,305	10.33
純資産総額		199,805,331,391	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年1月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,599,259,000	93.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,739,939	6.75
合計(純資産総額)		1,714,998,939	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年1月26日)現在の情報です。