有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,025,406,469	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,939,641	0.48
合計(純資産総額)		41,224,346,110	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,824,787	0.01
投資証券	ルクセンブルク	40,961,540,735	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,775,953	0.14
合計(純資産総額)		41,025,141,475	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	米国	62,520,578,143	34.30
	英国	10,070,064,283	5.52
	台湾	7,576,357,238	4.16
	スイス	7,299,736,395	4.00
	日本	6,361,370,000	3.49
	オランダ	4,654,235,521	2.55
	フランス	3,591,169,066	1.97
	香港	3,101,308,845	1.70
	カナダ	3,070,925,551	1.68
	中国	2,213,705,334	1.21
	ブラジル	1,953,809,479	1.07
	ドイツ	1,517,981,678	0.83
	スペイン	1,233,107,808	0.68
	イタリア	1,187,748,565	0.65
	デンマーク	991,407,542	0.54
	ベルギー	855,347,917	0.47
	韓国	585,773,744	0.32
	メキシコ	331,911,024	0.18
債券	米国	25,160,503,425	13.80
	日本	4,321,409,629	2.37
	中国	3,840,846,440	2.11
	ドイツ	2,125,601,163	1.17
	英国	2,027,852,270	1.11
	カナダ	1,293,266,019	0.71
	フランス	1,183,600,052	0.65
	デンマーク	953,337,121	0.52
	マレーシア	877,922,178	0.48
	ロシア	831,866,489	0.46
	メキシコ	587,921,016	0.32
	オーストラリア	486,317,397	0.27
	イタリア	475,466,854	0.26
	スペイン	453,334,496	0.25
	韓国	396,461,971	0.22
	セルビア	353,277,976	0.19
	コロンビア	346,153,330	0.19
	フィリピン	321,760,939	0.18
	チェコ共和国	270,071,903	0.15
	カタール	265,744,912	0.15
	ルーマニア	248,726,913	0.14
	ブラジル	225,164,074	0.12
	ギリシャ	198,085,825	0.11
	エジプト	185,758,594	0.10
	インド	184,466,033	0.10
	サウジアラビア	179,111,601	0.10
	ハンガリー	163,318,285	0.09
	ポーランド	152,960,615	0.08
	オランダ	136,212,650	0.07
	ノルウェー	121,564,530	0.07
	インドネシア	111,429,795	0.06
	モロッコ	89,164,174	0.05
	ウクライナ	83,877,701	0.05
	スイス	80,116,139	0.04
	イスラエル	72,358,846	0.04
	アイルランド	67,211,413	0.04
	チリ	66,509,067	0.04
	ベルギー	64,837,793	0.04
	チュニジア	55,242,723	0.03
	アラブ首長国連邦	49,569,991	0.03
	パナマ	24,756,469	0.01
	国際機関	23,683,913	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		14,018,464,788	7.69
純資産総額		182,291,845,644	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2021年7月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,459,000	3.26
社債券	日本	1,601,941,000	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,138,450	2.71
合計(純資産総額)		1,703,538,450	100.01
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。