有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,637,528,111	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	430,465,916	2.38
合計(純資産総額)		18,067,994,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成29年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,865,317	0.12
投資証券	ルクセンブルク	17,614,505,757	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		17,637,371,074	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

平成29年12月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	11,431,023,640	37.79
	日本	2,791,914,149	9.23
	イタリア	1,571,981,877	5.20
	ポーランド	1,535,461,339	5.08
	ドイツ	1,478,201,186	4.89
	メキシコ	1,293,031,966	4.27
	インド	833,106,636	2.75
	マレーシア	799,240,308	2.64
	英国	795,687,892	2.63
	ポルトガル	714,140,667	2.36
	フランス	614,946,311	2.03
	ノルウェー	608,639,661	2.01
	オーストラリア	533,768,337	1.76
	カナダ	492,402,683	1.63
	デンマーク	398,363,940	1.32
	スペイン	365,708,614	1.21
	タイ	347,771,987	1.15
	チリ	333,775,966	1.10
	アイルランド	258,420,820	0.85
	韓国	252,790,919	0.84
	イスラエル	217,874,931	0.72
	ベルギー	204,362,464	0.68
	インドネシア	155,411,394	0.51
	南アフリカ	154,296,867	0.51
	スイス	141,069,894	0.47
	ハンガリー	130,417,971	0.43
	コロンビア	114,152,368	0.38
	トルコ	95,304,662	0.32
	オランダ	94,171,019	0.31
	アラブ首長国連邦	92,700,241	0.31
	ウルグアイ	83,546,406	0.28
	中国	79,360,100	0.26
	モロッコ	77,499,175	0.26
	クウェート	73,206,033	0.24
	国際機関	46,423,178	0.15
	ブラジル	43,761,177	0.14
	スウェーデン	28,891,047	0.10
銀行預金、その他資産(負債控除後)		965,719,115	3.19
純資産総額		30,248,546,940	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成29年7月24日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	200,367,000	8.78
社債券	日本	2,018,358,000	88.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,550,069	2.74
合計(純資産総額)		2,281,275,069	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。