有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,256,592,021	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	177,737,681	0.16
合計(純資産総額)		110,434,329,702	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,685,292	0.02
投資証券	ルクセンブルク	109,970,502,114	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,875,256	0.24
合計(純資産総額)		110,260,062,662	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

		2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券	米国	65,070,980,897	39.07
	英国	11,523,380,120	6.92
	日本	10,958,336,222	6.58
	イタリア	6,861,209,418	4.12
	スプラ ナショナル	6,787,719,093	4.08
	フランス	6,250,804,193	3.75
	ドイツ	6,095,910,361	3.66
	オーストラリア	5,839,713,593	3.51
	中国	4,557,933,302	2.74
	スペイン	3,741,988,894	2.25
	ハンガリー	3,336,565,939	2.00
	韓国	2,833,365,836	1.70
	カナダ	2,781,496,493	1.67
	ギリシャ	2,357,316,208	1.42
	マレーシア	2,073,921,945	1.25
	メキシコ	1,810,866,794	1.09
	インドネシア	1,276,628,593	0.77
	コロンビア	1,066,561,505	0.64
	パナマ	811,170,272	0.49
	マカオ	725,975,221	0.44
	ペルー	713,837,465	0.43
	デンマーク	589,310,933	0.35
	ベルギー	578,299,076	0.35
	ポルトガル	523,126,794	0.31
	スイス	456,719,927	0.27
	アイルランド	421,143,529	0.25
	チリ	367,094,640	0.22
	サウジアラビア	342,080,849	0.21
	クロアチア	332,862,064	0.20
	リトアニア	327,637,556	0.20
	ノルウェー	315,881,889	0.19
	オランダ	293,242,394	0.18
	ブルガリア	288,571,656	0.17
	スウェーデン	265,655,851	0.16
	タイ	263,822,823	0.16
	ニュージーランド	253,515,173	0.15
	スロベニア	245,992,376	0.15
	香港	228,776,834	0.14
	オーストリア	221,039,104	0.13
	ポーランド	196,543,724	0.12
	ブラジル	109,986,053	0.07
	フィリピン	103,293,274	0.06
	カタール	96,344,941	0.06
	シンガポール	63,837,016	0.04
	インド	62,293,355	0.04
	アラブ首長国連邦	53,707,922	0.03
	バミューダ	29,858,708	0.02
	フィンランド	16,600,366	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		12,043,754,918	7.23
合計		166,566,676,113	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の 純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2025年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,880,400	0.12
社債券	日本	8,020,399,000	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,733,243	1.15
合計(純資産総額)		8,124,012,643	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。