半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,335,810,506	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,866,421	0.17
合計(純資産総額)		89,495,676,927	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,761,206	0.02
投資証券	ルクセンブルク	89,184,780,639	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,118,573	0.14
合計(純資産総額)		89,332,660,418	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)		投資比率 (%)
債券	米国	52,006,173,753	40.57
	日本	9,451,820,295	7.37
	英国	8,982,837,752	7.01
	中国	7,164,110,562	5.59
	ドイツ	6,094,083,949	4.75
	フランス	5,685,569,553	4.44
	イタリア	5,637,502,774	4.40
	メキシコ	3,808,610,911	2.97
	カナダ	3,371,760,977	2.63
	スペイン	3,081,312,941	2.40
	オーストラリア	2,639,261,371	2.06
	韓国	2,439,331,484	1.90
	インドネシア	2,070,617,867	1.62
	スプラ ナショナル	1,774,704,249	1.38
	コロンビア	1,317,313,866	1.03
	アイルランド	1,297,744,104	1.01
	オランダ	740,344,476	0.58
	ポルトガル	611,664,430	0.48
	スイス	550,074,915	0.43
	ノルウェー	426,793,127	0.33
	デンマーク	405,563,691	0.32
	フィンランド	374,865,387	0.29
	フィリピン	367,600,876	0.29
	チリ	367,261,426	0.29
	香港	355,025,146	0.28
	オーストリア	345,740,831	0.27
	イスラエル	324,291,848	0.25
	ルーマニア	324,143,814	0.25
	ニュー ジーランド	291,489,710	0.23
	ペルー	289,693,893	0.23
	ベルギー	244,392,554	0.19
	インド	183,686,874	0.14
	スウェーデン	180,686,402	0.14
	アラブ首長国連邦	160,884,540	0.13
	シンガポール	156,733,384	0.12
	マレーシア	134,355,020	0.10
	パナマ	111,390,619	0.09
	ブルガリア	97,784,713	0.08
	タイ	96,445,858	0.08
	カタール	88,964,841	0.07
	ロシア	84,539,906	0.07
	ルクセンブルク	57,796,431	0.05
	ポーランド	41,600,291	0.03
	サウジアラビア	38,974,369	0.03
	バミューダ	25,494,146	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		3,875,012,202	3.02
純資産総額		128,176,052,127	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2023年1月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,496,449,000	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,355,297	4.92
合計(純資産総額)		1,573,804,297	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。