有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,201,032,718	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	335,611,977	0.42
合計(純資産総額)		78,536,644,695	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,850,134	0.02
投資証券	ルクセンブルク	78,066,947,235	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,524,980	0.14
合計(純資産総額)		78,199,322,349	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	40,117,175,358	35.73
	中国	12,376,943,380	11.02
	英国	6,626,477,104	5.90
	日本	6,590,164,076	5.87
	デンマーク	3,675,035,514	3.27
	ドイツ	3,644,435,805	3.25
	イタリア	3,568,395,363	3.18
	カナダ	3,342,995,891	2.98
	フランス	3,177,320,068	2.83
	メキシコ	2,005,993,831	1.79
	ロシア	1,998,381,557	1.78
	スペイン	1,969,785,895	1.75
	オーストラリア	1,820,479,517	1.62
	マレーシア	1,501,534,544	1.34
	イスラエル	915,941,697	0.82
	アイルランド	855,445,176	0.76
	国際機関	851,479,518	0.76
	カタール	840,832,812	0.75
	ノルウェー	838,416,823	0.75
	インド	725,380,300	0.65
	ペルー	671,594,870	0.60
	コロンビア	622,255,844	0.55
	ルーマニア	597,201,348	0.53
	インドネシア	559,098,043	0.50
	サウジアラビア	538,011,489	0.48
	ポーランド	478,330,642	0.43
	スイス	465,010,961	0.41
	チェコ共和国	464,465,866	0.41
	オランダ	399,098,444	0.36
	フィリピン	391,748,087	0.35
	韓国	318,507,115	0.28
	ハンガリー	308,192,582	0.27
	ポルトガル	266,611,284	0.24
	アラブ首長国連邦	253,064,617	0.23
	パナマ	133,373,142	0.12
	香港	114,512,107	0.10
	チリ	95,003,758	0.08
	ルクセンブルク	60,802,189	0.05
	ベルギー	39,685,935	0.04
	スウェーデン	38,394,662	0.03
	ブラジル	35,027,716	0.03
	バミューダ諸島	24,227,149	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,962,039,069	7.09
純資産総額		112,278,871,148	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2021年7月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	55,459,000	3.26
社債券	日本	1,601,941,000	94.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,138,450	2.71
合計(純資産総額)		1,703,538,450	100.01
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。