有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,985,050,423	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,517,812	0.10
合計(純資産総額)		88,081,568,235	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,689,630	0.02
投資証券	ルクセンブルク	87,839,983,769	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,202,722	0.14
合計(純資産総額)		87,987,876,121	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券	米国	54,043,304,675	46.54
	英国	6,807,924,153	5.86
	日本	5,846,273,036	5.03
	ドイツ	5,598,355,062	4.82
	中国	5,022,494,157	4.32
	フランス	4,566,562,769	3.93
	カナダ	3,419,712,500	2.94
	オーストラリア	2,970,717,120	2.56
	スペイン	2,413,807,335	2.08
	メキシコ	2,280,897,785	1.96
	イタリア	2,242,555,813	1.93
	デンマーク	2,019,507,115	1.74
	スプラ ナショナル	1,587,493,295	1.37
	アイルランド	1,158,744,500	1.00
	ノルウェー	772,893,378	0.67
	イスラエル	765,331,244	0.66
	スイス	602,224,095	0.52
	オーストリア	547,086,310	0.47
	チリ	533,177,464	0.46
	コロンビア	504,191,696	0.43
	オランダ	484,525,636	0.42
	ロシア	436,783,845	0.38
	インド	385,960,043	0.33
	韓国	371,611,102	0.32
	香港	360,840,128	0.31
	フィリピン	358,366,429	0.31
	インドネシア	342,277,054	0.29
	ルーマニア	268,953,778	0.23
	シンガポール	260,655,374	0.22
	ポルトガル	231,794,682	0.20
	スウェーデン	178,741,020	0.15
	アラブ首長国連邦	173,764,422	0.15
	ポーランド	166,127,333	0.14
	マレーシア	119,837,330	0.10
	カタール	82,375,507	0.07
	フィンランド	81,875,183	0.07
	ルクセンブルク	51,370,578	0.04
	ペルー	38,485,836	0.03
	サウジアラビア	36,030,165	0.03
	ブラジル	34,086,370	0.03
	ベルギー	33,694,807	0.03
	パナマ	28,018,567	0.02
	バミューダ	23,756,411	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		7,876,628,160	6.78
純資産総額		116,129,813,264	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。