有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 11,330,601 | 11,330,601 | 0.9632 | 0.9632 |
| (2018年10月22日) | ||||
| 第2特定期間末 | 50,264,206 | 50,264,206 | 1.0092 | 1.0092 |
| (2019年4月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 52,805,868 | 52,805,868 | 1.0097 | 1.0097 |
| (2019年10月21日) | ||||
| 2018年10月末日 | 11,382,171 | - | 0.9413 | - |
| 11月末日 | 29,860,684 | - | 0.9326 | - |
| 12月末日 | 35,469,829 | - | 0.8707 | - |
| 2019年1月末日 | 54,622,309 | - | 0.9281 | - |
| 2月末日 | 50,253,239 | - | 0.9658 | - |
| 3月末日 | 52,157,399 | - | 0.9683 | - |
| 4月末日 | 50,441,475 | - | 1.0127 | - |
| 5月末日 | 47,600,044 | - | 0.9849 | - |
| 6月末日 | 49,484,005 | - | 1.0043 | - |
| 7月末日 | 46,618,744 | - | 0.9952 | - |
| 8月末日 | 51,072,201 | - | 0.9902 | - |
| 9月末日 | 52,539,954 | - | 1.0102 | - |
| 10月末日 | 54,067,815 | - | 1.0332 | - |
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 119,334,540 | 119,334,540 | 1.0175 | 1.0175 |
| (2016年4月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 98,253,699 | 98,253,699 | 0.9539 | 0.9539 |
| (2016年10月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 84,358,595 | 84,358,595 | 1.0056 | 1.0056 |
| (2017年4月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 88,133,818 | 95,286,394 | 1.1090 | 1.1990 |
| (2017年10月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 90,068,675 | 90,068,675 | 1.0908 | 1.0908 |
| (2018年4月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 86,882,047 | 86,882,047 | 1.0568 | 1.0568 |
| (2018年10月22日) | ||||
| 第7特定期間末 | 183,880,623 | 189,171,233 | 1.0427 | 1.0727 |
| (2019年4月22日) | ||||
| 第8特定期間末 | 190,745,651 | 190,745,651 | 0.9804 | 0.9804 |
| (2019年10月21日) | ||||
| 2018年10月末日 | 84,212,299 | - | 1.0214 | - |
| 11月末日 | 122,595,888 | - | 1.0162 | - |
| 12月末日 | 138,560,694 | - | 0.9277 | - |
| 2019年1月末日 | 154,743,992 | - | 0.9816 | - |
| 2月末日 | 173,434,446 | - | 1.0219 | - |
| 3月末日 | 179,367,137 | - | 1.0169 | - |
| 4月末日 | 184,682,287 | - | 1.0268 | - |
| 5月末日 | 179,801,545 | - | 0.9754 | - |
| 6月末日 | 187,137,376 | - | 1.0051 | - |
| 7月末日 | 183,922,076 | - | 0.9805 | - |
| 8月末日 | 180,855,846 | - | 0.9391 | - |
| 9月末日 | 186,247,437 | - | 0.9661 | - |
| 10月末日 | 194,766,723 | - | 1.0055 | - |
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