有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/23-2024/10/21)

①【純資産の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年10月22日)	11,330,601	11,330,601	0.9632	0.9632
第2特定期間末(2019年4月22日)	50,264,206	50,264,206	1.0092	1.0092
第3特定期間末(2019年10月21日)	52,805,868	52,805,868	1.0097	1.0097
第4特定期間末(2020年4月20日)	49,165,561	49,165,561	0.9702	0.9702
第5特定期間末(2020年10月20日)	51,784,439	55,161,399	1.0734	1.1434
第6特定期間末(2021年4月20日)	76,936,277	83,223,423	1.1013	1.1913
第7特定期間末(2021年10月20日)	100,715,049	103,484,481	1.0910	1.1210
第8特定期間末(2022年4月20日)	93,893,648	93,893,648	0.9979	0.9979
第9特定期間末(2022年10月20日)	83,058,481	83,058,481	0.8846	0.8846
第10特定期間末(2023年4月20日)	95,197,836	95,197,836	1.0135	1.0135
第11特定期間末(2023年10月20日)	82,242,535	82,242,535	0.9183	0.9183
第12特定期間末(2024年4月22日)	68,834,924	69,516,163	1.0104	1.0204
第13特定期間末(2024年10月21日)	54,126,334	54,658,444	1.0172	1.0272
2023年10月末日	81,596,415	-	0.9083	-
11月末日	72,782,508	-	0.9562	-
12月末日	74,762,331	-	0.9966	-
2024年1月末日	65,990,331	-	0.9850	-
2月末日	81,424,664	-	1.0071	-
3月末日	91,212,741	-	1.0280	-
4月末日	75,918,815	-	1.0182	-
5月末日	73,670,715	-	1.0391	-
6月末日	56,301,630	-	1.0450	-
7月末日	56,269,843	-	1.0393	-
8月末日	58,306,255	-	1.0340	-
9月末日	57,078,192	-	1.0370	-
10月末日	51,450,866	-	1.0102	-

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2016年4月20日)	119,334,540	119,334,540	1.0175	1.0175
第2特定期間末(2016年10月20日)	98,253,699	98,253,699	0.9539	0.9539
第3特定期間末(2017年4月20日)	84,358,595	84,358,595	1.0056	1.0056
第4特定期間末(2017年10月20日)	88,133,818	95,286,394	1.1090	1.1990
第5特定期間末(2018年4月20日)	90,068,675	90,068,675	1.0908	1.0908
第6特定期間末(2018年10月22日)	86,882,047	86,882,047	1.0568	1.0568
第7特定期間末(2019年4月22日)	183,880,623	189,171,233	1.0427	1.0727
第8特定期間末(2019年10月21日)	190,745,651	190,745,651	0.9804	0.9804
第9特定期間末(2020年4月20日)	161,983,137	161,983,137	0.8950	0.8950
第10特定期間末(2020年10月20日)	182,170,915	193,890,155	1.0881	1.1581
第11特定期間末(2021年4月20日)	230,399,141	254,623,696	1.1413	1.2613
第12特定期間末(2021年10月20日)	476,224,602	497,151,719	1.1378	1.1878
第13特定期間末(2022年4月20日)	598,196,011	609,537,945	1.0548	1.0748
第14特定期間末(2022年10月20日)	576,598,302	576,598,302	0.9454	0.9454
第15特定期間末(2023年4月20日)	586,193,704	591,752,661	1.0545	1.0645
第16特定期間末(2023年10月20日)	511,241,310	511,241,310	1.0179	1.0179
第17特定期間末(2024年4月22日)	468,833,364	499,482,294	1.0708	1.1408
第18特定期間末(2024年10月21日)	485,726,220	495,202,998	1.0251	1.0451
2023年10月末日	498,906,637	-	0.9981	-
11月末日	526,164,323	-	1.0911	-
12月末日	517,458,284	-	1.1309	-
2024年1月末日	494,255,730	-	1.0815	-
2月末日	503,848,167	-	1.1306	-
3月末日	499,317,899	-	1.1384	-
4月末日	491,099,016	-	1.0951	-
5月末日	511,132,987	-	1.1486	-
6月末日	523,950,520	-	1.1811	-
7月末日	491,516,670	-	1.0568	-
8月末日	487,087,623	-	1.0420	-
9月末日	491,583,957	-	1.0430	-
10月末日	494,792,157	-	1.0388	-