有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【純資産の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2018年10月22日)	11,330,601	11,330,601	0.9632	0.9632
第2特定期間末 (2019年4月22日)	50,264,206	50,264,206	1.0092	1.0092
第3特定期間末 (2019年10月21日)	52,805,868	52,805,868	1.0097	1.0097
第4特定期間末 (2020年4月20日)	49,165,561	49,165,561	0.9702	0.9702
第5特定期間末 (2020年10月20日)	51,784,439	55,161,399	1.0734	1.1434
第6特定期間末 (2021年4月20日)	76,936,277	83,223,423	1.1013	1.1913
2020年4月末日	50,885,105	-	1.0024	-
5月末日	55,114,352	-	1.0630	-
6月末日	50,745,298	-	1.0733	-
7月末日	53,506,111	-	1.0739	-
8月末日	48,067,375	-	1.1058	-
9月末日	53,778,855	-	1.1378	-
10月末日	50,586,806	-	1.0109	-
11月末日	55,198,338	-	1.0702	-
12月末日	59,096,872	-	1.1064	-
2021年1月末日	63,234,616	-	1.0445	-
2月末日	63,807,037	-	1.0950	-
3月末日	69,496,814	-	1.1400	-
4月末日	75,308,960	-	1.1115	-

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2016年4月20日)	119,334,540	119,334,540	1.0175	1.0175
第2特定期間末 (2016年10月20日)	98,253,699	98,253,699	0.9539	0.9539
第3特定期間末 (2017年4月20日)	84,358,595	84,358,595	1.0056	1.0056
第4特定期間末 (2017年10月20日)	88,133,818	95,286,394	1.1090	1.1990
第5特定期間末 (2018年4月20日)	90,068,675	90,068,675	1.0908	1.0908
第6特定期間末 (2018年10月22日)	86,882,047	86,882,047	1.0568	1.0568
第7特定期間末 (2019年4月22日)	183,880,623	189,171,233	1.0427	1.0727
第8特定期間末 (2019年10月21日)	190,745,651	190,745,651	0.9804	0.9804
第9特定期間末 (2020年4月20日)	161,983,137	161,983,137	0.8950	0.8950
第10特定期間末 (2020年10月20日)	182,170,915	193,890,155	1.0881	1.1581
第11特定期間末 (2021年4月20日)	230,399,141	254,623,696	1.1413	1.2613
2020年4月末日	167,052,944	-	0.9213	-
5月末日	185,033,313	-	1.0113	-
6月末日	187,240,069	-	1.0382	-
7月末日	197,153,853	-	1.0928	-
8月末日	198,505,096	-	1.1444	-
9月末日	197,134,302	-	1.1447	-
10月末日	177,010,260	-	1.0036	-
11月末日	198,960,345	-	1.0986	-
12月末日	215,561,043	-	1.1638	-
2021年1月末日	212,467,528	-	1.0664	-
2月末日	227,805,600	-	1.1427	-
3月末日	231,004,939	-	1.1965	-
4月末日	256,955,489	-	1.1665	-