有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年10月22日)	11,330,601	11,330,601	0.9632	0.9632
第2特定期間末(2019年4月22日)	50,264,206	50,264,206	1.0092	1.0092
第3特定期間末(2019年10月21日)	52,805,868	52,805,868	1.0097	1.0097
第4特定期間末(2020年4月20日)	49,165,561	49,165,561	0.9702	0.9702
第5特定期間末(2020年10月20日)	51,784,439	55,161,399	1.0734	1.1434
第6特定期間末(2021年4月20日)	76,936,277	83,223,423	1.1013	1.1913
第7特定期間末(2021年10月20日)	100,715,049	103,484,481	1.0910	1.1210
第8特定期間末(2022年4月20日)	93,893,648	93,893,648	0.9979	0.9979
第9特定期間末(2022年10月20日)	83,058,481	83,058,481	0.8846	0.8846
第10特定期間末(2023年4月20日)	95,197,836	95,197,836	1.0135	1.0135
第11特定期間末(2023年10月20日)	82,242,535	82,242,535	0.9183	0.9183
第12特定期間末(2024年4月22日)	68,834,924	69,516,163	1.0104	1.0204
第13特定期間末(2024年10月21日)	54,126,334	54,658,444	1.0172	1.0272
第14特定期間末(2025年4月21日)	47,545,542	47,545,542	0.9413	0.9413
第15特定期間末(2025年10月20日)	47,587,904	47,587,904	1.0095	1.0095
第16特定期間末(2026年4月20日)	56,359,744	57,440,534	1.0429	1.0629
2025年4月末日	51,076,609	-	0.9627	-
5月末日	53,962,302	-	1.0263	-
6月末日	49,359,477	-	1.0171	-
7月末日	46,361,636	-	1.0126	-
8月末日	45,194,660	-	1.0064	-
9月末日	44,327,547	-	0.9923	-
10月末日	45,350,236	-	1.0248	-
11月末日	45,326,202	-	1.0238	-
12月末日	48,774,541	-	1.0472	-
2026年1月末日	52,618,358	-	1.0362	-
2月末日	53,700,397	-	1.0402	-
3月末日	54,144,141	-	1.0014	-
4月末日	50,611,902	-	1.0019	-

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第2特定期間末(2016年10月20日)	98,253,699	98,253,699	0.9539	0.9539
第3特定期間末(2017年4月20日)	84,358,595	84,358,595	1.0056	1.0056
第4特定期間末(2017年10月20日)	88,133,818	95,286,394	1.1090	1.1990
第5特定期間末(2018年4月20日)	90,068,675	90,068,675	1.0908	1.0908
第6特定期間末(2018年10月22日)	86,882,047	86,882,047	1.0568	1.0568
第7特定期間末(2019年4月22日)	183,880,623	189,171,233	1.0427	1.0727
第8特定期間末(2019年10月21日)	190,745,651	190,745,651	0.9804	0.9804
第9特定期間末(2020年4月20日)	161,983,137	161,983,137	0.8950	0.8950
第10特定期間末(2020年10月20日)	182,170,915	193,890,155	1.0881	1.1581
第11特定期間末(2021年4月20日)	230,399,141	254,623,696	1.1413	1.2613
第12特定期間末(2021年10月20日)	476,224,602	497,151,719	1.1378	1.1878
第13特定期間末(2022年4月20日)	598,196,011	609,537,945	1.0548	1.0748
第14特定期間末(2022年10月20日)	576,598,302	576,598,302	0.9454	0.9454
第15特定期間末(2023年4月20日)	586,193,704	591,752,661	1.0545	1.0645
第16特定期間末(2023年10月20日)	511,241,310	511,241,310	1.0179	1.0179
第17特定期間末(2024年4月22日)	468,833,364	499,482,294	1.0708	1.1408
第18特定期間末(2024年10月21日)	485,726,220	495,202,998	1.0251	1.0451
第19特定期間末(2025年4月21日)	432,832,146	432,832,146	0.9819	0.9819
第20特定期間末(2025年10月20日)	470,824,877	493,180,809	1.0530	1.1030
第21特定期間末(2026年4月20日)	508,894,150	536,630,631	1.1008	1.1608
2025年4月末日	444,891,274	-	1.0081	-
5月末日	480,104,422	-	1.0944	-
6月末日	478,381,914	-	1.1097	-
7月末日	471,021,437	-	1.0624	-
8月末日	473,836,111	-	1.0665	-
9月末日	474,230,389	-	1.0728	-
10月末日	495,495,681	-	1.0876	-
11月末日	497,306,541	-	1.1028	-
12月末日	512,700,465	-	1.1544	-
2026年1月末日	504,849,652	-	1.1123	-
2月末日	507,239,397	-	1.1158	-
3月末日	485,013,682	-	1.0630	-
4月末日	502,551,877	-	1.0592	-